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期货大佬独特战法助力A股牛市

发布时间:2019-07-17 16:50:55 编辑:笔名

期货大佬独特战法助力A股牛市

现在一些优先资金,原本是用来发行期货私募产品的,目前正在挡也挡不住地流向股市。一位期货公司负责人的话从侧面反映了目前股市增量资金的一部分来源期货市场。

7月22日以来,A股市场展开一轮波澜壮阔的大反弹,而近期降息消息的出炉,更让市场相信这种行情的性质将是驱熊迎牛的大反转。市场预测点位从2400点不断上移至2500、2800、3000点,甚至有人抛出4000点、5000点的牛市口号。

不论是否信口雌黄,市场看多的声音的确吸引了大规模增量资金入市是不可否认的事实。上周五,沪深两市成交额超过7000亿元,这其中有不少资金来自于各路期货大佬,而部分大佬早已潜伏股市多时,并用其独特战法缔造或擒获了不少牛股。前期冠豪高新的幕后推手林广茂自不必说,宁波敢死队出身的期市南帝叶庆均则是新开普大牛行情的。而一些不擅长选股的期货私募大佬们,则选择他们熟悉的期货工具股指期货,曲线声援A股,分享牛市红利。

浙系大鳄:闪电战 新开普幕后推手

为什么转战股市和做多的理由?回答很简单连叶庆均这样的期货大鳄都去做股票和股指期货去了,我们有什么理由不转战A股呢?当中国证券报询问一位近期大手笔介入股市并做多股指期货的期货私募人士熊先生为何转战A股时,他笑答道。

对期货市场有所了解的投资者都知道,人称叶大户的叶庆均是浙江系龙头期货大佬,敦和资管是其大本营,管理资产规模传言已上千亿元。当前股市大涨、人气旺盛,也吸引了这位地位尊崇的期货大佬的目光。

熊先生对敦和资管颇为了解,据他介绍:敦和资管采取的是合伙人制,我的一位朋友是合伙人之一。他透露,目前敦和大概有20%的资金用来配置股票,以前则不足5%。

2014年二季度,叶庆均现身A股上市公司新开普的前十大流通股东名单之中。新开普的半年报公告显示,他在二季度新进了49.17万股,成为新开普的第十大流通股东。而在三季报公告中,他的名字则消失不见。这表明,叶庆均的建仓和持股时间应在4月1日至9月30日(不含9月30日)之间。这段时间内,新开普股价涨幅超过了95%,期间一度连续拉涨,并不时伴有股价涨停的大阳线出现。

他们做股票的风格也类似是找开阔地、大平原,一头扎进去引爆概念,短短几天连续涨停,边拉边走。这种打法期市就是期货中他常用的闪电战,也是当初宁波涨停板敢死队的风格,这跟他宁波敢死队的经历有关。一位不愿具名的沪系投资人士表示。

叶庆均并不是近才尝鲜A股市场的。早在2005年,伴随着A股牛市的到来,叶庆均就曾加入当时的宁波涨停板敢死队,不过那时他只是会员之一,并未出名。从风格上看,宁波涨停板敢死队的战法是果断吃进、火速撤离,以快、准、狠着称。叶凭借着对交易的天生悟性,创造了不少新的战法,开阔地、大平原的选股思路不断形成并得到检验,他本人也逐步被宁波涨停板敢死队捧为灵魂人物。

所谓开阔地、大平原就是缩量盘整很久的个股,远离交易密集区域,这是他们当初选股的思路。后来做期货,就变成了闪电战:一天会把所有的行情打到,逼对手投降。但现在市场容量变化了,而且都是套利盘,打不出止损,这种战术也被人经常识破并栽跟头,相信这也是他们转战A股的原因之一。 前述沪系投资人士说道。

叶还比较喜欢和期货相关的股票。他补充道。中国证券报翻查上市公司三季报发现,叶庆均之名分别登上了泰山石油和罗平锌电的前十大流通股东榜。其中,叶庆均三季度新进泰山石油600万股,占总股本比例为1.25%,成为泰山石油第二大股东;同期新进罗平锌电50万股,占总股本比例为0.18%,成为罗平锌电第三大股东即大流通股东。

早有敏锐的投资者发现了叶庆均的踪迹,纷纷在论坛上发帖求证,言语中透露出兴奋和期盼

叶庆均现在是大流通股东,按照叶庆均今年进新开普获得的高额回报,难道罗平锌电年底有一波大行情?叶庆均来了,泰山石油带来无限遐想

沪系大佬:阵地战 长线死守银行股

除了叶大户之外,另一位声名显赫的沪系期货大佬葛卫东,近期也屡屡现身A股上市公司季报、年报中。但他涉足股市的时间也较早,2008年起还曾多次发行私募基金产品投资股票。他的投资风格与叶庆均截然不同,后者崇尚短线概念、主动出击;而葛则更偏好长线价值、死守待涨。

中国证券报浏览去年以来各季报、半年报及年报发现,截至三季报,葛卫东实名上榜前十大流通股东的股票有平安银行、红太阳和安泰科技。从报告中推测,其建仓安泰科技的时间应为今年第二季度期间,该股自今年年初以来持续上涨,二季度至三季度之间涨幅为35.09%,4月1日至11月28日的涨幅则为29.02%;而红太阳则为其今年第三季度新进股票,目前因筹备重大事项停牌中,7月1日至停牌前涨幅为14.04%。

而平安银行则是其持股时间长的一只股票。葛卫东之名早现身于平安银行的2013年半年报上,持有1.55亿股,显示其善用杠杆的一面。此后,葛卫东还在去年四季度增持至1.69亿股。而今年他对该股有所减持,截至三季报,葛卫东持有平安银行约1.43亿股,占比为1.25%。

葛卫东也十分擅长运用杠杆,建仓平安银行时,他在通过普通证券账户持有8058.08万股的同时,还通过东方证券公司客户信用交易担保证券账户持有7467.97万股。

对于银行股,葛卫东有着近乎偏执的偏爱。与买入平安银行之前,葛卫东还增持过民生银行H股。事实上,自2011年以来,葛卫东便持续看好国内银行股。他十分看好银行股的业绩增长,主要逻辑在其一则微博上可窥一二:(银行股业绩)增长的真正原因是货币脱离金本位后货币超发是趋势,让银行管理的资金规模将不断膨胀。

不过,这次投资经历并不算愉快。从走势上看,平安银行2013年4月1日至今涨幅为21.45%。但回顾整个过程,平安银行在其建仓后几经牛熊,应当是令其颇为煎熬的一只股票,甚至有可能一度令其长时间被套,直至近银行股大涨方才解套并盈利。

这种长线风格的形成和其早期经历有关。1996、1997年,深发展、四川长虹暴涨,我买长虹一个朋友买深发展,一年多都翻了10倍,他是完整经历了股票牛熊周期老股民,而我股龄很短,他从6元拿到80多,中间就进出过一次;我倒腾来倒腾去,长虹涨10倍,到手利润3倍都不到,这是很深的教训,所以小波动一定不要去理会。把心态放平和,把复杂的问题简单化。葛卫东曾说。

做股票如找金矿。每次牛市都会有翻10倍的牛股出现,把心态放平和,把复杂的问题简单化,只要持得稳,守得牢,你就能抓住机会。他告诫。

各路大佬誓师入市 偏好股指期货

在A股涨潮过程中,牛市之声广达于资本江湖,各路期货私募也纷纷将目光投向转折中的股票市场。在近期的一次期货论坛上,上海鸿凯投资有限公司董事长林军、上海睿福投资有限公司董事长付爱民、上海玺鸣投资管理有限公司投资总监赵袭以及深圳感恩投资公司董事长宁金山纷纷表示看好2015年的股市,商品则需谨慎操作。

明年的机会应该是在股市上,因为从方方面面的角度来看,短期沪港通的利好有限,但是将来一定会带来境外投资者对国内上市公司的一些要求。包括交易所管理制度,都可能发生根本性的改变。一旦中国股市纳入MSCI指数,作为国际市场的一个配置,会给国内市场带来较大的机会。林军在论坛上表示。

付爱民、宁金山及赵袭也表示了同样的观点。赵袭指出,我认为期货市场是公平的一个市场,对于股指而言,更多看的还是资金率曲线,就是资金面是松还是紧。和商品市场不同,股票现在做多比做空赢面大很多,而且现在做多股票根本的逻辑是什么?钱没有地方去了,房子不能投,信托近两年,每年流出8000亿到1万亿元。这些钱去那里,那就是股市。股市是你越赚钱越有人进去。

宁金山认为,做投资而言,纯粹就是利润和风险比。股票在这个位置,利润和风险的比例是的。商品期货来说,所有商品进入到这个阶段之后,波动的空间和幅度有限。

上述言论表明了他们对股市的乐观看法。但实际操作中,出身期货的他们更偏爱股指期货。

我们十分看好A股,但毕竟不是股市出身,更擅长期货操作,所以还是以配置股指期货为主,既可以省去选股的麻烦,又能充分发挥自己的特长。目前策略是单边做多,已经投入%的资金布局。管理着数亿元资金的付爱民向中国证券报表示。

股指期货是有杠杆的,相比期货私募以前的配置比例而言,这个仓位已经很重了。民生期货有限公司市场发展部副总屈晓宁指出。

除了这些知名的期货大佬之外,在各大期货群中,来自五湖四海的期货界人士也都纷纷热议股指走势,并不时贴出当日的操作截图晒单,上周五股指一度跳水,但终逆转并大幅上涨更令他们坚定了牛市的信念。这些混迹期货江湖多年的资金,与其他各派闻牛市之风而来的增量资金一道,使股指期货成交量大增,出现了前所未有的火爆场面。文华财经数据显示,近期股指期货持仓量不断攀升并突破20万手,达到21.9万手的新高水平。相信不久的将来,这个数字,将只有更高,没有。

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