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银行财务管理专项审计调查自查报告

2018-10-26 13:23:20

银行财务管理专项审计调查自查报告

标题:银行财务管理专项审计调查自查报告

人民银行××市中心支行内审科: 按南京分行关于开展县(市)支行财务管理专项审计调查工作的通知要求,我支行对2010年1月1日至2011年5月31日财务管理工作开展全面自查。现将自查报告如下: 一、基本情况 (一)内部控制建立健全情况 我支行能够建立健全账户和资金内控制度,规范支行经费账户及工 ……(省略272字,正式会员可完整阅读)…… 更多相关文章:银行财务管理专项审计调查自查乡人民政府关于做好2008年农民负担专项审计及专项检查工作的通知视角转换带来的创新突破——村级财务收支管理专项审计调查的思考银行财务科科长竞职讲演稿村委会换届选举村干部任期和离任经济专项审计工作方案银行案件防范工作专项审计工作汇报银行分行2008年案件防范工作专项审计工作汇报银行财务会计工作先进集体事迹材料市农民负担专项审计考察报告2007年银行财务会计部年终总结银行财务主管述职报告aicpa提出八项审计准则建议六项审计准则征求意见稿出台的四种背景中西方银行财务管理的差异分析齐全、完整;没有发现未经审批私自开立的银行账户。经自查没有发现出租、出借、租用、借用账户,以现金形式存放部门资金,以个人名义开户存放部门资金,同类资金多头开户现象。 (三)财务资金管理及会计核算情况 财务资金管理严格执行“收支两条线”原则,没有发现截留财务收入,违规挂账,转移挪用专项资金,虚列支出等方式套取资金现象。所有收入、支出和往来款项有账有据、账据相符。严格管理现金,没有发现违规收支现金和白条抵库问题。财务专用章由财务会计杨晓燕保管,财务用行长章由刘茂庆保管,财务人员名章分别由本人保管,转账支票和现金支票由财务出纳王金萍保管,各类印章及重要凭证使用和保管符合财务制度管理规定。 (四)采购活动的合规性情况 应纳入集中采购的项目全部纳入集中采购管理范围,所选择的各采购方式合规合理,严格按照规定程序和要求进行操作。按规定分季编制采购计划和采购预算,没有发现超预算和超标准采购项目。车辆维修、加油、保险按规定纳入采购管理范围。支付采购资金时,会计财务部门严格审核采购程序,付款时间、方式、金额、内容、收款人等项目与合同条款一致。所采购的固定资产均纳入固定资产管理系统核算,账卡、账簿、账实核对相符。 (五)基本建设项目的财务管理情况 支行201 ……(未完,全文共1175字,当前只显示707字,请阅读下面提示信息。收藏银行财务管理专项审计调查自查报告)上一篇:建行委派会计主管竞聘演讲稿下一篇:2011年统计局上半年工作总结相关栏目:银行金融金融讲话财务管理审计调研报告剖析整改思想汇报党务讲话政务讲话党会报告政府报告述职报告述廉报告

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